資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 59.97 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 14.34 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.02 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 7.72 | 存款-活期存款 | 4.48 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.41 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.26 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 481 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.2% | 基金管理費率 | 1.50億元(含)以下:1.2%.2.逾50億元(不含)未達100億元(含)以下:1%.3. 逾100億元(不含):0.8%. | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.4244 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 公司債 | 基金成立日期 | 2019/06/27 | 經理人 | 林邦傑 | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | 投資標的 | 主要投資美國大型企業所發行之債券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.42 | 3 of 68 | 近一個月 | -0.08 | 60 of 68 | 近三個月 | -1.18 | 66 of 68 | 近六個月 | 4.27 | 34 of 56 | 今年以來 | -2.05 | 65 of 68 | 近一年 | 0.01 | 54 of 56 | 近兩年 | -1.03 | 49 of 52 | 近三年 | -12.04 | 40 of 52 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.1071 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1151 | 貝他係數(Beta Index) | 1.8078 |
|
|